Торговля криптовалютой не означает, что она будет такой же простой, как обмен яблок на палку. Она имеет свой собственный набор терминов, которые важно знать трейдерам, если они хотят остаться в ней надолго. В этой статье мы сосредоточимся на феномене уровней поддержки и сопротивления и на том, как трейдеры могут использовать их для совершения лучших сделок.

Для того чтобы максимально повысить читаемость и понимание знаний в простой и организованной манере, мы будем обсуждать уровни поддержки и сопротивления и их применение следующим образом:

• Что такое уровни поддержки?
• Что такое уровни сопротивления?
• Как уровни поддержки и сопротивления существуют на рынке?
• Линии тренда
• Распространенные стратегии, используемые трейдерами

Когда большинство людей слышат фразу "торговля криптовалютами", они обязательно думают о нескольких вещах. Многие легко свяжут с ним термин Bitcoin или Ethereum, а еще большая часть людей сможет очень приблизительно представить себе, как это должно происходить: покупай низко, продавай высоко.

В этом преимущество использования в своей терминологии слова, которое знакомо каждому. Слово "торговля" в криптовалютной торговле говорит нам о том, что она будет строиться по принципу покупки конкретного актива, когда он дешев, и продажи его, когда он дорожает.

Однако по мере погружения в очень грубую идею того, что мы только что описали, вам придется познакомиться с отраслевой терминологией. Хотя плюсы и минусы терминологической игры сами по себе являются чем-то более подходящим для статьи, ориентированной на литературу, мы сосредоточимся на том, что означают два термина: уровни поддержки и уровни сопротивления, и как они помогают трейдерам.

Что такое уровни поддержки?

Для начала давайте определим, что такое уровни поддержки. Поддержка - это причудливое слово, обозначающее точку, в которой цена ценной бумаги не стремится дальше падать, а остается "поддерживаемой". Это когда предложение со стороны тех, кто продает конкретную ценную бумагу, соответствует спросу со стороны покупателей на рынке этой ценной бумаги.

Если говорить более подробно, то уровни поддержки - это уровни, ниже которых не ожидается падения цены конкретной ценной бумаги. Они уникальны для каждой ценной бумаги, поэтому в случае с криптовалютами у каждой из них будет свой уровень поддержки.

Уровни поддержки существуют потому, что когда цена конкретного актива снижается, все больше людей обращают внимание и хотят купить конкретную ценную бумагу по этой сниженной цене. Когда ценная бумага набирает хороший импульс, ее цена больше не падает, и, следовательно, она достигает точки, где продавцы, продающие ее, встречают равный спрос со стороны покупателей. Это приводит к появлению области, откуда не ожидается дальнейшего падения цены.

Уровни поддержки, таким образом, обозначают область, где находится минимальная цена ценной бумаги, и тем самым позволяют трейдерам решить для себя, хотят ли они войти в рынок, купив конкретную ценную бумагу по этой цене, или нет. Обратите внимание, что трейдеры могут покупать большинство ценных бумаг, когда захотят, однако, как правило, многие трейдеры хотят принять решение именно на уровнях поддержки, поскольку это самая низкая цена, при которой не ожидается падения стоимости актива.

Таким образом, мы сталкиваемся с еще одним понятием - точки входа и выхода. Как следует из названия, точка входа - это точка, в которой инвестор или трейдер входит в позицию по конкретной ценной бумаге. Например, при покупке 0,020 BTC по цене X. Точка выхода отныне будет несколько противоположной, когда трейдер выходит из своей позиции.

Обращая внимание на уровни поддержки, важно отметить и связать, что обычно именно на них обращают внимание, когда хотят войти в сделку, поскольку именно тогда активы находятся на минимальном уровне стоимости. Однако обратите внимание, что точки входа не ограничиваются только точками, на которых трейдер "покупает" ценные бумаги. Они также могут означать продажу инвестором.

Следовательно, более подходящим определением будет точка, в которую входит инвестор или трейдер, чтобы начать свою торговую деятельность. Учитывая, насколько важна цена актива, который вы изначально покупаете или продаете, точка входа часто является важным фактором, который необходимо учитывать при попытке предсказать, будет ли данная торговая операция плодотворной или нет.

Что такое уровни сопротивления?

Уровни сопротивления - это точки, в которых цена конкретной ценной бумаги встречает "сопротивление" при росте. По сути, это точки, после которых не ожидается роста цены актива. Они существуют из-за того, что большое количество людей хотят продать ценные бумаги по причине их высокой цены.

Если говорить более подробно, то уровни сопротивления достигаются, когда конкретная ценная бумага выросла в цене настолько, что ее продажа в этот момент кажется владельцам весьма желательной. Например, купив актив X по цене 0,4 доллара США, многие покупатели теперь начинают продавать его, когда цена достигла 0,9 доллара США, так как чувствуют, что она достигла максимума.

Когда это происходит, мы обычно видим, что цена данного актива не растет с этого момента. Это происходит потому, что, как уже говорилось, цена ценной бумаги встречает "сопротивление", чтобы подняться выше. Следовательно, уровни сопротивления обычно отмечают верхнюю границу ценового колебания, откуда ожидается не рост, а падение цены ценной бумаги.

Уровни сопротивления также используются для того, чтобы трейдеры могли определить хорошие точки входа и выхода. Что касается уровней сопротивления, то поскольку они отмечают максимальный конец ценового значения для конкретной ценной бумаги, это может позволить трейдерам, например, инициировать позицию на продажу. Более того, это также может помочь другим использовать информацию о том, где находится уровень сопротивления, чтобы решить, подходящее ли это время для покупки конкретной ценной бумаги или нет.

Как уровни поддержки и сопротивления существуют на рынке?

Теперь, когда нам ясно, что такое уровни поддержки и сопротивления, вы, возможно, начинаете понимать, почему они так важны. Если использовать прошлые тенденции, чтобы узнать вероятные позиции, где будут находиться уровни поддержки и сопротивления, то это позволит человеку узнать вероятные максимальные и минимальные значения цены криптовалютного актива и, следовательно, спланировать, как он будет двигаться в торговле этим конкретным активом.

Однако обратите внимание, что, как уже упоминалось ранее, уровни поддержки и сопротивления рассчитываются на основе прошлых показателей ценных бумаг. Поймите, что они основаны на предположении, что факторы, влияющие на рынок, будут оставаться относительно постоянными. Только в этом случае прошлые данные могут быть использованы для построения картины, максимально приближенной к тому, как может выглядеть текущая ситуация.

Теперь, когда мы узнали, что поддержка может рассматриваться как "минимум", а уровни сопротивления - как "максимум", давайте посмотрим, как это воспринимается на реальном криптовалютном рынке. Ведь теория и практика, хотя и основаны на одних и тех же принципах, могут выглядеть совершенно по-разному.

Давайте рассмотрим первую концепцию, которую мы еще не обсуждали, и лучше всего ее можно проиллюстрировать на примере. Скажем, воображаемая монета XYZ в определенный момент времени стартует с отметки $0,1 и в понедельник достигает максимума в $0,41. На следующий день та же монета XYZ поднимается до максимальной стоимости в $0,43. На следующий день после этого ее максимальная стоимость составила $0,42.

Тот факт, что максимальные значения могут немного отличаться друг от друга, но при этом держаться довольно близко друг к другу, показывает, что уровни сопротивления не всегда бывают точными. Они могут быть прямыми линиями на графике, за пределы которых цена ценной бумаги не поднимается. Однако в большинстве случаев вместо уровня сопротивления мы находим область сопротивления. Эта область определяется как "некоторая" область, за пределы которой, как ожидается, не поднимется цена конкретной ценной бумаги.

То же самое происходит и с уровнем поддержки. Уровень поддержки может немного меняться время от времени, поскольку в целом его можно рассматривать как лежащий вокруг одной области.

Теперь, когда мы начали входить в область, где уровни поддержки и сопротивления могут менять свои позиции, давайте рассмотрим еще одно ключевое явление, которое мы наблюдаем на реальных рынках, - это тренды.

До сих пор мы обсуждали статичные и относительно статичные барьеры (в виде зоны сопротивления и аналогично для поддержки), которые определяют, насколько вверх или вниз может пойти цена конкретной ценной бумаги. Они остаются на месте и остаются относительно неизменными, если условия, определяющие положение уровней поддержки и сопротивления, остаются неизменными.

Линии тренда

Однако на самом деле существует движение уровней сопротивления и поддержки довольно далеко от их первоначальных позиций. Добро пожаловать в концепцию линий тренда.

Заметили, как иногда многие криптоэнтузиасты любят сравнивать цену биткоина с 2008 года по настоящее время? От нескольких долей доллара до десятков тысяч на момент написания этой статьи. Очевидно, что в 2008 году у BTC вовсе не было уровня сопротивления в 40 000 долларов США, указывающего на то, что однажды его цена может туда подняться. Наоборот, со временем его цена росла. А вместе с ценой росли и ценовые барьеры уровней поддержки и сопротивления.

Подобное постепенное повышение как уровней поддержки, так и уровней сопротивления может быть использовано для построения линий тренда. Насколько они важны для торговли, станет ясно в следующих нескольких строках, поскольку вскоре вы поймете, что они являются очень полезными инструментами для трейдеров при определении ценовой стоимости конкретной ценной бумаги.

В большинстве случаев уровни поддержки и уровни сопротивления можно увидеть, как они повышаются или понижаются в тренде. Аналитики могут построить линии, соединяющие все уровни поддержки или сопротивления, создавая некую прямую траекторию, которая может помочь предсказать уровни поддержки или сопротивления на завтра. Это позволит многим трейдерам иметь под рукой больше данных и более уверенно заключать сделки.

Хорошим практическим примером здесь может служить то, что при общей тенденции на рынке стоимость многих ценных бумаг растет в геометрической прогрессии. Это может выйти далеко за пределы прогнозируемого уровня сопротивления, и обычно это происходит из-за факторов, определяющих цену самой ценной бумаги. Здесь следует отметить, что уровни сопротивления и поддержки, хотя и являются очень полезными индикаторами, не определяют максимальную и минимальную цену актива.

Вернемся к примеру. При экспоненциальном росте цены ценной бумаги торговые эксперты обычно следят за линией тренда сопротивления, помня о том, что как только ценовое действие замедлится, цена ценной бумаги, скорее всего, откатится от своего экспоненциально высокого значения и вернется к линии тренда сопротивления.

Как упоминалось ранее, эти линии тренда могут также существовать, соединяясь с уровнями поддержки прошлого. Продление этой линии создает трендовую линию, которая может дать трейдерам полезное представление о том, какой может быть потенциальная минимальная цена для конкретной ценной бумаги.

Скажем, цена конкретного актива, Coin ABC, которая ранее составляла $50, стремительно падает, и инвестор хочет рассчитать вероятную стоимость, до которой она упадет. Изучение данных за последние 6 лет может показать, что существует линия тренда поддержки на уровне $26, и, следовательно, можно рассчитать возможное потенциальное падение стоимости актива, исходя из линии тренда, сформированной на основе многолетних данных.

Следует также отметить, что действительность линии тренда поддержки или сопротивления определяется и увеличивается на основе того, сколько раз ценовая стоимость конкретного актива или ценной бумаги не смогла пересечь ее. Если линия(и) тренда относительно надежна и является ценовым барьером, то эта линия тренда считается очень полезным инструментом для трейдеров на долгие годы.

Распространенные стратегии, используемые трейдерами

Давайте вспомним ту самую "грубую" идею, о которой говорилось в самом начале этой статьи. Фразу "покупай низко, продавай высоко" еще проще реализовать теперь, когда вы знаете, что такое уровни поддержки и сопротивления. Как упоминалось ранее, уровни поддержки могут быть соединены вместе для ценной бумаги во времени и во многих случаях могут привести к идеальной прямой линии.

То же самое можно сказать и о таком показателе, как средний уровень сопротивления. Наиболее распространенный метод, при котором трейдер использует эти полезные индикаторы, заключается в том, что трейдер покупает конкретную ценную бумагу, когда она находится вблизи уровня поддержки, и продает ее, когда она находится вблизи уровня сопротивления.

Можно также установить свой "стоп-лосс" - значение, при котором специальное программное обеспечение обычно завершает удерживаемую позицию, чтобы остановить убытки, - на значение чуть ниже уровня поддержки. Поэтому трейдеры используют ценовые барьеры, чтобы определить, подходящее ли это время для входа в цикл или нет, а также чтобы определить, откуда начинать свою позицию. Эти точки, как уже говорилось, известны как точки входа/выхода.

Другая стратегия, которую используют многие трейдеры, заключается в торговле от уровней поддержки, которые находятся на линии растущего тренда. Когда человек понимает, что уровень поддержки ценной бумаги находится на восходящей траектории, он может начать свою позицию на одном уровне поддержки и установить стоп-лосс на значении чуть ниже линии тренда поддержки.

Так, скажем, у монеты XYZ уровни поддержки постепенно растут каждый день, можно купить некоторое количество XYZ в понедельник от уровня поддержки и закончить позицию на одном из уровней поддержки других дней, учитывая, что они следуют за линией растущего тренда.

Хорошее правило, которое следует запомнить, - начинать доверять линии тренда после того, как за ней более 3 или около того раз следовали ценовые значения. Во многих случаях цена конкретного актива может даже опуститься ниже установленной линии поддержки, но в большинстве случаев цена лишь опускается, прежде чем снова подняться и продолжить движение по растущей траектории.

Заключение

Эта статья была посвящена изучению двух основных терминов, которые, по мнению многих, должны стать отправным камнем для любого, кто начинает читать и интерпретировать изменения цен в криптовалютной индустрии, не говоря уже о торговле.

Эти две терминологии - уровни поддержки и уровни сопротивления - получили определения, которые развивались в течение статьи с соответствующими гипотетическими примерами, чтобы укрепить понимание в сознании читателя.

Также было показано, как уровни поддержки и сопротивления могут использоваться аналитиками для построения прямых или линий тренда, и стало понятно, насколько важны уровни поддержки и сопротивления для общего функционирования трейдеров, использующих эти полезные индикаторы для совершения сделок.

Также были представлены две наиболее распространенные стратегии, которые могут быть признаны весьма полезными для новичков, начинающих знакомиться с концепцией и пытающихся увидеть ее применение.